제공된 문서는 케이이엠텍 주식회사의 전환사채 발행 관련 주요 사항을 보고한 내용입니다. 주요 내용을 요약하면 다음과 같습니다: 1. 사채 정보:

- 회차: 21

- 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 총액: 5,000,000,000원

- 자금조달 목적: 시설자금, 채무상환자금, 기타자금 (총 3,000,000,000원) 2. 이자 및 상환 조건:

- 표면이자율: 연 3.0%

- 만기이자율: 연 5.0%

- 이자 지급 주기: 매 3개월 말

- 원금 상환일: 2029년 03월 17일 (만기일)

- 원금 상환 금액: 원금의 106.4301% 3. 전환 관련 사항:

- 전환비율: 100%

- 전환가액: 1,000원/주

- 전환 청구 기간: 2027년 03월 17일 ~ 2029년 02월 17일

- 전환 주식 종류: 기명식 보통주

- 전환 주식 수: 5,000,000주 (발행 주식 총수의 14.79%) 4. 전환가액 조정 조항:

- 주식 발행 등 특정 이벤트 발생 시 전환가액 조정...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 4.