제시된 문서는 케이알모터스 주식회사의 전환사채 발행 결정 사항을 담고 있으며, 주요 내용을 요약하면 다음과 같습니다: 1. 사채 종류 및 발행 규모:

- 회차: 56

- 종류: 무기명식 사모 전환사채

- 총액: 2,000,000,000원 2. 자금 조달 목적:

- 시설자금: 2,000,000,000원

- 채무상환자금: 2,000,000,000원 3. 사채 조건:

- 이율: 표면이자율 2.0%, 만기이자율 9.0%

- 만기일: 2030년 6월 30일

- 이자 지급 방법: 발행일로부터 만기일까지 매 3개월마다 이자 지급

- 원금 상환 방법: 만기일에 원금의 135.7577% 상환 4. 전환 관련 사항:

- 전환 비율: 100%

- 전환 가액: 500원/주

- 전환 청구 기간: 2027년 3월 31일부터 2030년 5월 31일까지

- 전환 주식 종류: 기명식 보통주

- 주식 수: 4,000,000주 (발행 주식 총수의 2.9%) 5. 기타 중요 사항:

- 콜옵션: 발행회사는 사채권자들에게...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 2.