제공된 정보를 바탕으로 파라텍의 전환사채 발행 관련 주요 사항을 요약해 드리겠습니다: ### 1. 사채의 개요

- 회차: 4회차

- 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 총액: 10,000,000,000원 ### 2. 자금 조달 목적

- 시설자금: 3,000,000,000원

- 채무상환자금: 7,000,000,000원

- 기타자금: 나머지 (총액 중 미상향 금액) ### 3. 사채 조건

- 이율: 표면이자율 3%, 만기이자율 3%

- 만기일: 2029년 05월 20일

- 이자 지급: 매년 2월 20일, 5월 20일, 8월 20일, 11월 20일 (매 3개월마다 이자 지급)

- 원금 상환: 만기일인 2029년 05월 20일에 원금 전액 상환 ### 4. 전환 관련 사항

- 전환 비율: 100%

- 전환가액: 1,137원/주 (발행일 전일 기준 가중산술평균주가 기준)

- 전환 가능 주식: 8,795,074주 (총액 기준)

- 전환 가능 기간: 2027년 05월 20일 ~ 20...

exaone3.5:7.8b · 2026. 4. 30.